Статья: Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатских торгов
Источник: https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-2291529
Контекст:
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре торгуются по цене 88,86 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,38%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 86,15 долл. и сопротивление — на 89,64 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,13% и торгуется на отметке 104,26 долл.
Что имеется ввиду - простыми словами.
Как мы знаем фьючерс - это спекулятивная сделка между покупателем и продавцом на купле-продажу какого-либо актива. В данном случае выступает нефть.
Продавец фьючерса предлагает купить её покупателю в октябре по 88,86 долл. за баррель, хотя на текущий момент времени биржевая (спотовая) цена на неё 88,52 долл. за баррель (на 0,38% ниже). Т.е., продавцы фьючерсов видят (прогнозируют) небольшой рост цены на нефть в ближайшем будущем и оценивают её именно на уровне 88,52 долл. за баррель. На то, наверное, есть определённые предпосылки. Основная из них, это конечно же общемировое снижение объема её добычи, в т.ч. на фоне замедления экономики Китая и эмбарго на российскую нефть.
Если покупатель фьючерса увидит во всём этом, что цена в октябре может быть ещё выше (относительно цены фьючерса в 88,52 долл. за баррель ), он может купить её и в октябре уже перепродать дороже, и на этом заработать. Или наоборот, понести убытки в случае её падения, относительно октябрьского уровня (по которой он купит сейчас).
Чтобы нивелировать свои риски, продавцы всегда, ближе к дате исполнения контракта по фьючерсу, цену подгоняют под спотовую (та по которой торгуется она сегодня).
Если бы продавец фьючерса продавал актив по нему на завтра, то, как сами понимаете, цена его от сегодняшнего уровня мало бы чем отличалась. Период (время), даёт определённое время для исполнения каких-либо событий, что в конечном итоге может сказаться на цене актива, когда необходимо будет продавать его. В этом и заключается спекулятивный смысл фьючерсных сделок.
Относительно уровня цены поддержки и сопротивления текущей сессии на туже нефть.
Цена на нефть, в течение торгового рабочего дня на бирже, падала до уровня 86,15 долл. - что есть поддержка, а росла до 89,64 долл.- что есть сопротивление. Вся эта информация выводится на основании валатильности цены за определённый период времени - её минимума и максимума. Поэтому и используются в контексте такие понятия биржевой торговли, как сопротивление и поддержка.
Если фьючерсы на нефть показывают небольшой рост, то фьючерсы на индекс доллара, наоборот, показали снижение ( скорое всего на тот же октябрь). Ну, здесь уже можно отметить отработку классической схемы зависимость цены нефти от доллара – когда одно растёт, а другое падает. И причин конечно на это может быть достаточно много, в основном связанных с всё той же мировой экономикой и геополитикой, в ближайшей перспективе.
