Яндекс.Метрика
qr-код - Как-то так стрелка - Как-то так
Экономика + ... пиктограмма - Как-то Так THIS     АКТУАЛЬНЫЕ ВЕЩИ - СВОИМИ СЛОВАМИ
Персональная помощь в бизнес-планировании и WEB-поддержке
+ WEB = Laravel + Vue + Inertia + Tailwind !

Как автоматизировать в Excel расчёт покрытия дефицита денежного потока

Как автоматизировать в Excel расчёт покрытия дефицита денежного потока

При расчёте денежного потока всегда важно соблюдать бездефицитность по его общему чистому накопленному сальдо (что есть Дебетовое сальдо 51 счёта).

Если по прогнозу «вырисовывается» минус по накопленному кэш, то его всегда необходимо перекрывать в Притоке каким-нибудь дополнительным источником. Если такого источника изначально нет, то потребность в деньгах должна покрываться банковскими кредитами (с надеждой, что банки одобрят такой сценарий), при условии необходимости сохранения дальнейшей деятельности этой организации в плановых периодах. Или же, чтобы до этого не доводить финансы, логичней просто тогда сокращать расходы.  

Но суть, в данном случае не в этом, а в том, как автоматизировать процесс перекрытия таких возникающих дефицитов денежного потока, построенного в Excel c помощью встроенной в него возможности - макроса. Тем более, когда потребность в дополнительном банковском финансировании обеспечивает ещё и прирост общих расходов компании в текущем периоде, на величину финансовых издержек (процентов банка) от этой манипуляции.

Кредиты, взятые на покрытие дефицита текущего периода (если он имеет место быть), должны гаситься в последующем, с учётом величины наращенных процентов. И такой процесс от периода к периоду в Excel можно легко и просто настроить с помощью записанного сценария в макрос. В данном видео кратко описан принцип и подход в решении данной задачи.

В итоге, данный алгоритм позволяет правильно производить расчёт денежного потока, с корректным выводом сальдо 51 счёта и величины кредитной задолженности организации при финансово-экономическом планировании.

Файл с примером можно взять здесь.

Подписывайтесь на мой телеграмм канал - Мои заметки - ЭКОНОМИКА +

Если у вас есть какая-либо потребность в решении определённой задачи, связанной с экономикой, финансами или web-разработкой     telegram или форма обратной связи

Administrator
128
0
Имя
E-mail
Рейтинг
Отзыв

Конвертер валют
RUB RUB-icon
USD USD-icon
EUR EUR-icon
CNY CNY-icon
BYN BYN-icon
UAH UAH-icon
KZT KZT-icon
SHORT - о чём речь
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Хочу Всё Знать. Полезные Советы